Отрицательное сальдо по счету 84.01
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.54)
Отчёты - Экспресс-проверка: показывает ошибку "Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета". Счёт 84.01.
По кредиту этого счёта проходят суммы по документу "Поступление на расчётный счёт" с видом операции "Личные средства предпринимателя" (Д51 К84.01), а по дебету списание денежных средств с видом "личные средства предпринимателя" (Д84.01 К51).
Т.к. мы ИП на ОСНО: просто отдаём деньги в банка - получаем выписку (поступление).
Подскажите, пожалуйста, тут ошибка в методе оприходования денежных средств, в чём-то другом или ошибки вовсе нет ?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.42.54)
Отчёты - Экспресс-проверка: показывает ошибку "Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета". Счёт 84.01.
По кредиту этого счёта проходят суммы по документу "Поступление на расчётный счёт" с видом операции "Личные средства предпринимателя" (Д51 К84.01), а по дебету списание денежных средств с видом "личные средства предпринимателя" (Д84.01 К51).
Т.к. мы ИП на ОСНО: просто отдаём деньги в банка - получаем выписку (поступление).
Подскажите, пожалуйста, тут ошибка в методе оприходования денежных средств, в чём-то другом или ошибки вовсе нет ?
Comments
-
Добрый день!Цитата: По кредиту этого счёта проходят суммы по документу "Поступление на расчётный счёт" с видом операции "Личные средства предпринимателя" (Д51 К84.01), а по дебету списание денежных средств с видом "личные средства предпринимателя" (Д84.01 К51).А что это за деньги?Цитата: Т.к. мы ИП на ОСНО: просто отдаём деньги в банка - получаем выписку (поступление).И эту фразу расшифруйте.
-
Цитата: А что это за деньги?Личные средства предпринимателя.Цитата: И эту фразу расшифруйте.Имелось ввиду, что деньги ложатся на счёт и приходуются с минимальными телодвижениями. На ООО вроде сложнее всё, сначала в кассу, потом выдача на перемещение денег в банк, потом аж приход из банка на расчётный счёт .. как-то так. Мы же, со всеми привилегиями ИП в упрощенности ведения учёта, приходуем деньги руководителя лишь на основании выписки из банка, создавая документ поступления ДС с видом "личные средства предпринимателя".
Вопрос, на самом деле, уже не актуален во всём разобрались.
Отрицательное сальдо по счёту 84.01 перекроется суммой со счёта 99 после реформации баланса.
Explore More
- Как в налоговом учете списывать материалы упрощенным способом?
- В каких документах должен стоять штамп кассира «оплачено»?
- Какую систему налогообложения выбрать ИП при сдаче в аренду контейнеров и оказании услуг общественного питания?
- Сумма налога к уменьшению: нужно ли уплачивать налог на прибыль по итогам 1-го квартала?
- Налоговый учет при переходе с УСН на ОСНО в 2014 году
- Реестр сведений о доходах физических лиц нужно формировать с кодом по ОКТМО или кодом по ОКАТО?
- Перенос данных из программы «Spu_Orb» в ПУ-5
- Облагается ли налогами и взносами компенсация за задержку выплаты заработной платы?
- Как в табеле Т-12 указывать часы для учителей?
- Можно ли премию за год выплатить вместе с зарплатой за первую половину декабря?
- Облагаются ли страховыми взносами платежи по ДМС для нового работника?
- Как заполнить баланс за 2018 год для организации, созданной в 4-м квартале 2017 года?
- ИФНС требует внести исправления в декларацию и доплатить НДС: можно ли добавить в книгу покупок поставщика для уменьшения налога?
- Как исправить ошибки по договорам за 2015 год при закрытии года в 1С 3.0?
- Можно ли сформировать инвентаризацию счета 97 в 1С 8.2?
- Какими проводками отразить выход учредителя из ООО и передачу доли обществу?
- В 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 некорректно формируется расчет 6-НДФЛ при перечислении НДФЛ в день выплаты зарплаты
- Каким налогом облагаются полученные ИП на УСН проценты по депозиту?
- Работнику ошибочно предоставили двойной вычет на ребенка: как исправить ошибку?
- Должен ли счет 90.02.1 быть равен счету 20.01 при производстве на ОСНО?
- Нужно ли ресурсоснабжающей компании подавать отчеты 2-ТП и МСП?
- Нужно ли сдавать отчет 2-ТП (отходы) предприятию стоматологии?
- Как предоставить работнику дни отпуска, за которые он уже получил компенсацию?
- Может ли микропредприятие на УСН (15%) расходы по перевозке товара, учитываемые на счете 44, списать в конце месяца на счет 90.07?
- Может ли в ОСВ оставаться кредитовое «красное» сальдо по счету 68.42?
- Может ли государственная научная организация безвозмездно оказывать образовательные услуги?
- Вклад в имущество ООО на УСН от единственного учредителя не признается доходом для целей налогового учета?
- На каком счете учитывать буровой инструмент стоимостью 170 тысяч рублей?
- 1С 8 Учет у ИП на УСН
- Зарплата во время командировки
- Импорт из РБ
- Оплата взносов в персучете за второе полугодие с учетом первого
- Директор, он же главный бухгалтер
- Мои темы и функция «закладки»
- Ошибка при выгрузке декларации по форме 4.30
- Совмещение ЕНВД и УСН с 2014 года: заполнение уведомления о применении УСН
- Как вести учет путевых листов в ООО, которое имеет автомобили на балансе и арендует автомобили у работников?
- Почему в 1С 3.0 корректировка долга не распределяет сумму реализации по поступлениям?
- Расчет процентов по договору займа
- Уплата НДС при получении аванса
- Нужно ли ООО сдавать декларацию по УСН за год, если ООО зарегистрировано в декабре?
- Может ли ИП на ОСНО перечислить денежные средства с расчетного счета на карту супруга?
- Проводки при начислении налога по УСН
- Как восстановить НДС при корректировке реализации?
- Требование дачи пояснений от ИП по 3-НДФЛ
- В какой период подшить корректировочную декларацию?
- Как рассчитать сумму акциза для справки А?
- На какие цели агент может потратить комиссионное вознаграждение?
- Как уплатить страховые взносы ИП при закрытии расчетного счета?
- Можно ли уменьшить размер штрафа согласно п.1 статьи 129.1 НК РФ?
- Как ИП на УСН отражать в КУДиР наличную выручку?
- Когда работодатель должен рассчитать пособие по БиР?
- Каковы сроки проверки уведомления о расторжении трудового договора с иностранцем?
- Как проинформировать ИФНС об уплате взносов на обязательное пенсионное страхование на неверный КБК?
- Как предоставить пояснение по РСВ?
- Можно ли вернуть деньги от поставщика за товар, от которого ООО отказалось?
- Какой налог нужно платить ООО на УСН при продаже автомобиля физлицу?
- Как учесть расходы при переходе с ОСНО на УСН?
- ИП устраивается в организацию как внешний совместитель: кто должен внести запись в трудовую книжку?
- Может ли ООО оплатить аренду помещения из кассы наличными?
- На какой максимальный период можно отстранить от работы иностранного работника при окончании срока действия регистрации и патента?
- Как отражать премии в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ?
- Какими проводками отразить задолженность в НКО при получении беспроцентного займа от физического лица?
- Нужно ли начислять НДФЛ с материальной выгоды при предоставлении и погашении займа в 2022 году?
- Корректировка в 2015 году по стажу за предыдущий отчетный период
- Как пробить чеки коррекции?
- Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении
- Подготовка бухгалтерского баланса и учета ООО на УСН в сервисе «Контур.Эльба»
- Какой налог уплачивать ИП на УСН (6%) при продаже автомобиля, использовавшегося в предпринимательской деятельности?
- Каковы налоговые последствия при уменьшении уставного капитала и округлении номинальной стоимости долей?
- Возможно ли применение УСН некоммерческой организацией?
- Дата в ведомости на выдачу заработной платы
- Определение рыночной стоимости ТМЦ, полученных безвозмездно
- Коды в заявлении на получение патента для организации ИП общественного питания с учетом площади, не превышающей 50 кв.м
- Исчисление НДФЛ в 1С
- Какие налоги должен уплатить нерезидент при оказании услуг физлицу из РФ, согласно российскому законодательству?
- Может ли ИП получить субсидию, если имеется задолженность по уплате ЕНВД за 1-й квартал 2020 года?
- Как в 1С 3.0 отразить «списание» налогов за 2-й квартал 2020 года?
- Как заполнить РСВ, если во время отпуска был взят больничный?
- Штатное расписание: как отразить доплату бухгалтеру за выполнение обязанностей кассира?
- Может ли работница выйти из декрета спустя месяц после рождения ребенка?
- Как найти программиста по 1С?
- Пониженная ставка УСН
- Как заполнить декларацию по УСН (доходы)?
- Нужно ли покупателю на ОСНО уплачивать НДС при покупке лома?
- Режим налогообложения для солярия
- Выгрузка баланса в 1С: 8.2
- Выгрузка выписок из Банк-Клиент в 1С 8.2
- Один учредитель в двух организациях
- Нужна ли ИП (туристическая фирма) онлайн-касса?
- Нужно ли ООО на ОСНО применять ККТ при продаже ОС физлицу?
- Каковы правила выплаты отпускных в 2018 году?
- Материалы в стоимости услуги
- Как заполнить уточненные формы РСВ-1 и СЗВ-КОРР за прошлые периоды по требованию ПФР?
- Отчетность в Росстат при экспорте ООО на ОСНО товаров на Украину
- Как ИП прекратить сдачу РСВ после увольнения единственного работника?
- Какие льготы предоставляются работнику по месту работы, если он состоит в добровольной народной дружине?
- Как настроить формирование КУДиР для ИП на ОСНО в 1С 8.3?
- Какими проводками отразить продажу имущества ООО на ОСНО?
- Земельный налог для ИП
- Проводки по списанию продуктов питания с баланса больницы
- Подача годовой декларации ИП по месту жительства
- Заявление на расчет декретных
- НДС в контракте с иностранным поставщиком на поставку товаров
- Расчет суммы ЕНВД
- Какие налоги должно уплатить НКО на УСН при внесении добровольного взноса имуществом в другое НКО?
- Предоставляется ли уточненная декларация по НДС, если при обнаружении ошибки налогооблагаемая база не изменилась?
- Удержания из заработной платы работника, у которого есть ребенок
- Почему в КУДиР в 1С 8.3 в остатки попадают реализованные товары?
- Применение нулевой ставки НДС
- Форма акта списания ГСМ для парогенератора
- Как написать пояснение по контрольному соотношению 1.28?
- Документы не подписаны прошлым руководителем
- Компенсация отпуска при увольнении по срочному трудовому договору
- Учет питания для исполнителей по договору ГПХ
- Как оформить возврат качественного товара поставщику по истечении двух лет?
- Счет затрат в документе «Требование-накладная» при обмене 1С Управление торговлей 10.3 и 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
- Учитываются ли в доходах управляющей компании на УСН содержание спецсчета по капремонту и начисленные пени?
- Как оформить счет на доплату суммы НДС по договору поставки?
- Какой СПИ установить для ОС?
- Заполнение декларации по налогу на прибыль в программе 1С
- Как в организации с тремя работниками рассчитывать плату за негативное воздействие на окружающую среду?
- Какие налоги уплачивать ООО на ОСНО при выполнении строительно-монтажных работ в Узбекистане?
- Средняя заработная плата при переводе на легкий труд по беременности
- Договор медицинского страхования расторгнут по инициативе страховой до истечения срока страхования
- Расчет страховых взносов в ФСС в 1С ЗУП 2.5
- Начисление северных надбавок
- Задача: оборотные средства предприятия
- Больничный при травме на производстве
- Сдача отчетности при реорганизации путем слияния
- Реорганизация: перераспределение долей в ООО. Передача доли общества участнику
- Заполнение декларации по НДС при аренде имущества у государства
- Заполнение табеля учета рабочего времени на генерального директора, если он работает на 0,1 ставки и в мае был в командировке
- Декларирование перевозки за границей
- На каких счетах учитываются сумма налога в федеральный бюджет и сумма налога в бюджет субъекта РФ?
- Списание товара в конце года
- Декларация по УСН (6%)
- Работнику излишне начислили зарплату: будут ли санкции?
- Нужно ли отправлять в неоплачиваемый отпуск работников, отпросившихся с работы на несколько дней?
- Взаимозачет между организацией, комитентом и комиссионером
- Взнос в уставный капитал
- Какую отчетность должно сдать МФО за 1-й квартал 2016 года?
- Можно ли в учетной политике указать, что ОС, полученные при закрытии договора лизинга и выкупленные, учитываются в составе ОС?
- Пени за неуплату авансовых платежей при УСН (15%)
- Положена ли выплачиваемая по итогам года премия работнице, ушедшей в декрет?
- Расчет заработной платы в январе
- Как учитываются расходы на строительство офиса?
- Игорь Невский, с днём рождения!
- Когда уплатить НДФЛ при выдаче дивидендов недвижимостью?
- Ведение бухгалтерского учета в билинговых центрах
- НДС при переходе с УСН на ОСНО
- Как в налоговом учете ООО на УСН (15%) отражаются приобретенные новогодние подарки?
- Некоммерческое партнёрство и членские взносы: можно ли выплачивать заработную плату директору из членских взносов?
- Какие документы должно оформлять ООО на УСН при закупке изделий народного творчества?
- Оплата в январские праздники
- Нужно ли ООО на УСН применять ККТ при продаже физлицу?
- Обязательно ли торговой компании применять ККТ?
- Как рассчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду для школ, если на балансе имеется котельная?
- Налоговый вычет на совершеннолетнего ребенка, еще не зачисленного в ВУЗ
- Может ли учредитель при объявлении ООО банкротом вернуть деньги, которые он внес как уставный капитал?
- Договор ГПХ еще не был заключен и деньги не выплачены, а форма СЗВ-М сдана: как исправить?
- Как принять иностранного работника с ошибкой в миграционной карте?
- При формировании УПД неверно учитывался курс валют: как поступить, если ошибка не привела к недоплате НДС?
- Можно ли выплатить физлицу дивиденды в сумме свыше 100 000 рублей наличными?
- В какие сроки заказчик по закону №44-ФЗ вправе провести внутреннюю экспертизу по объемам выполненных работ после подписания акта?
- Как ИП на ЕСХН подписать соглашение в системе «Электронный бюджет»?
- Нужно ли ИП на УСН подавать декларацию 4-НДФЛ?
- Начисление налога на имущество за прошлые годы
- Проводки при покупке валюты
- Индексация компенсации за неиспользованный отпуск, выданной с задержкой
- Как продать ОС в другую организацию с общим учредителем?
- Почему возникает расхождение остатков в ЕГАИС и алкогольной декларации?
- Какие коды из ОКВЭД выбрать дочернему предприятию, которое занимается обслуживанием головной организации?
- Как заполнить раздел 1 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2021 года?
- Задача: определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период
- Как рассчитать штраф и пени по страховым взносам за 2017 год?
- Как в 1С ЗУП 2.5 настроить начисление заработной платы внешнему совместителю в предпраздничный рабочий день?
- Статус плательщика в платежном поручении
- Выплата работнику материальной помощи: какие документы нужно оформить?
- Срок сдачи декларации по УСН при ликвидации ООО
- Взнос в компенсационный фонд НП СРО арбитражного управляющего
- Ошибка при заполнении декларации по НДС
- Оплата ночных часов в праздничный день
- Как рассчитывать суточные в последний день загранкомандировки?
- Подача деклараций при «закрытии» ИП
- Нужно ли предоставлять справки с предыдущих мест работы для расчета больничного?
- Нужна ли запись в трудовой книжке об 1 месяце работы?
- Какими проводками отразить уплату земельного налога?
- Какова ответственность ИП на ОСНО, который получает оплату от физлиц на расчетный счет через терминал, за отсутствие онлайн-кассы?
- Как заполнить декларацию по УСН, если авансовые платежи по налогу в течение года не платились?
- Как заполнять расчет 6-НДФЛ, если НДФЛ за май был перечислен раньше выплаты заработной платы?
- Как ИП на ПСН написать заявление о том, что он не должен предоставлять декларацию по НДС?
- На основании каких документов списывать ГСМ для спецтехники?
- Может ли ИП (грузоперевозки на ПСН) сотрудничать с ООО, работающим со спецзаказами Минобороны?
- Задача: определить выручку общества в прошлом периоде
- Список документов при грузоперевозках
- Как в 1С 8.3 отразить ремонт здания с привлечением подрядчика?
- Как при переходе на УСН учитывать оплату по счетам, выставленным с НДС в период применения ОСНО?
- Как заполнить 3-НДФЛ на имущественный вычет?
- Как отразить в РСВ выдачу материальной помощи лицу, не являющемуся работником?
- Нужно ли ООО на УСН (15%) исключить из расходов излишне выплаченную сумму уволившемуся работнику?
- Положены ли льготы ИП, пострадавшего от коронавируса, при расчете страховых взносов в размере 1% с дохода свыше 300 000 рублей?
- Как отразить в бухучете государственную субсидию при приобретении автомобиля в лизинг?
- Лизинг по договору цессии: налоговые последствия для цессионария
- Как принять нового работника, если предыдущий еще не уволен?
- Какого числа выходить на работу из отпуска с учетом праздника?
- задачи по бух учету
- УСН (Доходы — Расходы) Учет Договоров в УЕ
- Прибыль
- Как оплачивать переработку при почасовой оплате труда?
- Как подавать СЗВ-ТД, если работник, принятый в январе 2020 года, не выбрал способ ведения трудовой книжки?
- Период в приказе о лимите остатка в кассе
- Как государственному бюджетному учреждению внести плату за негативное воздействие на окружающую среду за прошлые годы?
- Можно ли нулевую декларацию по ЕНВД отправить почтой?
- ОКВЭД при регистрации ККТ в налоговой инспекции